2016年第一季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)王文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、资产负债表变动情况及分析 (1) 货币资金较期初增加 66.84%，主要是由于报告期内销售回款增加所致； (2) 应收票据较期初减少 68.91%，主要是由于报告期内使用票据支付货款所致； (3)预付款项较期初增加 45.09%，主要是由于母公司和子公司北京亿力预付款增加所致； (4)其他应收款较期初增加 62.01%，主要是由于报告期内投标保证金增加所致； (5)长期应收款较期初增加48.78%，主要是报告期内摩恩租赁、摩恩保理项目投放增加所致； (6)应付票据较期初减少32.41%，主要是由于银行承兑汇票到期归还所致； (7)应付职工薪酬较期初减少36.43%，主要是由于报告期支付职工薪酬增加所致； (8)应交税费较期初减少42.40%，主要是由于报告期实际交纳税金增加所致； (9)应付利息较期初增加38.66%，主要是由于报告期内计提实际控制人借款利息所致； (10) 其他应付款较期初增加63.36%，主要是由于报告期内公司向实际控制人借款增加所致； (11) 一年内到期的非流动负债较期初增加51.86% ,主要是由于子公司摩恩租赁一年内到期的长期借款增加所致； (12) 长期借款较期初增加34.14%，主要是由于报告期内银行长期借款增加所致。 |
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2、利润表变动情况及分析 (1)销售费用较上年同期增加 70.66%，主要是由于子公司摩恩租赁及摩恩保理费用增加所致； (2)营业利润较上年同期减少38.21%，主要是由于母公司营业收入减少业绩下滑所致； (3)营业外收入较上年同期增加 1525.02%, 主要是由于母公司募投项目政府补助摊销所致； (4)所得税费用较上年同期增加 45.67%，主要是由于摩恩租赁当期计提所得税费用所致； (5)净利润较上年同期减少31.13%，主要是由于母公司营业收入减少业绩下滑所致。 |
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3、现金流量表变动情况及分析 (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.92%，主要是由于子公司摩恩租赁当期收到租金增加所致； (2) 收到的税费返还较上年同期减少76.03%，主要是由于母公司较上年同期减少收到出口退税款625万元所致； (3) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1503.78%，主要是由于子公司摩恩租赁当期收到与经营有关现金增加所致； (4)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加83.92%，主要是由于子公司摩恩租赁项目投放现金支出增加所致； (5) 支付的各项税费较上年同期减少34.45%，主要是由于子公司北京亿力本期税金支付较上期减少所致； (6) 取得借款收到的现金较上年同期增加45.17%，主要是由于本期收到银行借款增加所致； (7) 偿还债务支付的现金较上年同期增加134.65%，主要是本期归还银行借款增加所致； (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加104.65%，主要是本期支付银行借款利息增加所致； (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.72%，主要是本期归还银行借款增加所致； (10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加114.29%，主要是经营流动现金净流量增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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公司于2016年3月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案。根据公司战略发展需要，公司计划重点开展融资租赁业务，经与多方探讨，认为目前融资和行业环境较为适合此事宜，所以公司决定开始进行非公开发行股票相关事宜。 |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
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业绩变动的原因说明 |
上市公司厂区搬迁后产能未能有效释放，另外受宏观环境与固定资产折旧影响，所以业绩较上年同期有所下滑。 公司将加强开展多销售渠道，寻找新的利润增长点。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2016年03月31日
2、母公司资产负债表
3、合并利润表
4、母公司利润表
5、合并现金流量表
6、母公司现金流量表
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鑫
二○一六年四月二十六日
