摩恩电气2012年度财务决算报告
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上海摩恩电气股份有限公司
2012年度财务决算报告
公司2012年12月31日母公司及合并的资产负债表、2012年度母公司及合并的利润表、2012年度母公司及合并的现金流量表、2012年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、主要业绩
2012年度公司实现营业收入39,234.90万元，同比下降12.07%，实现净利润714.41万元，同比上升22.80%，主要是受公司销售毛利润略有上升以及租赁公司带来的利润所致。截止2012年12月31日公司总资产10555.22万元，较2012年期初增加92670.70万元，增长13.9%。
二、主要财务数据及主要指标
（一）主要财务数据
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2012年
|
2011年
|
本年比上年增减（％）
|
2010年
|
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营业总收入（元）
|
392,349,051.54
|
446,208,549.69
|
-12.07%
|
357,450,453.42
|
|
营业利润（元）
|
7,516,315.94
|
3,952,005.34
|
90.19%
|
33,197,798.63
|
|
利润总额（元）
|
7,948,548.89
|
6,364,530.64
|
24.89%
|
35,382,618.58
|
|
归属于上市公司股东的净利润（元）
|
7,132,812.44
|
5,817,532.91
|
22.61%
|
30,531,766.88
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
|
4,622,585.60
|
11,126,515.05
|
-58.45%
|
29,808,509.39
|
|
经营活动产生的现金流量净额（元）
|
-71,691,565.94
|
-54,155,332.34
|
%
|
-118,986,482.08
|
|
|
2012年末
|
2011年末
|
本年末比上年末增减（％）
|
2010年末
|
|
资产总额（元）
|
1,055,522,655.12
|
926,706,980.16
|
13.90%
|
798,799,349.02
|
|
负债总额（元）
|
419,459,344.24
|
301,431,303.31
|
39.16%
|
177,697,705.08
|
|
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
|
634,051,989.29
|
625,275,676.85
|
1.40%
|
621,101,643.95
|
|
总股本（股）
|
219,600,000.00
|
146,400,000.00
|
50%
|
146,400,000.00
|
营业收入：2012年实现营业收入39,234.91万元，同比下降12.07%。营业收入减少的主要原因是2012 年宏观经济不景气,市场需求低迷，公司石化、冶金、能源类客户订单量减少所致。
利润总额：2012年利润总额为794.85万元，同比上升24.88%，主要由于公司专注于特种电缆的销售，毛利较上年略有提升，同时租赁业务为公司增加154.64万元的利润总额。
归属于上市公司股东的净利润： 2012年实现净利润713.28万元，同比上升22.61%，主要受利润总额上升的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 2012年扣除非经常损益的净利润为462.26万元，同比下降58.45%，主要是上年非经常性损益为负数,增加了上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润所致。
经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7169万元，主要是租赁业务经营性现金净流出14562万元所致。
（二）主要财务指标
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2012年
|
2011年
|
本年比上年增减（％）
|
2010年
|
|
基本每股收益（元/股）
|
0.03
|
0.04
|
-25%
|
0.24
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
0.03
|
0.04
|
-25%
|
0.24
|
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
|
0.02
|
0.08
|
-75%
|
0.24
|
|
加权平均净资产收益率（%）
|
1.13%
|
0.93%
|
0.2%
|
7.55%
|
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
|
0.74%
|
1.79%
|
-1.05%
|
7.37%
|
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
|
-0.32
|
-0.37
|
13.51%
|
-0.81
|
|
|
2012年末
|
2011年末
|
本年末比上年末增减（％）
|
2010年末
|
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
|
2.89
|
4.27
|
-32.32%
|
4.24
|
|
资产负债率（%）
|
39.74%
|
32.53%
|
7.21%
|
22.25%
|
三、财务状况：
（一）、报告期资产构成分析
单位：万元
|
项目
|
2012-12-31
|
2011-12-31
|
本年较上年增长金额
|
本年比上年增减（％）
|
|
流动资产
|
58,978.43
|
71,974.34
|
-12995.91
|
-18.06%
|
|
其中：货币资金
|
17,731.39
|
25,316.12
|
-7584.73
|
-29.96%
|
|
应收票据
|
1,388.00
|
2,041.47
|
-653.47
|
-32.01%
|
|
应收账款
|
25,059.77
|
26,700.22
|
-1640.45
|
-6.14%
|
|
预付款项
|
7,987.50
|
7,554.75
|
432.75
|
5.4%
|
|
其他应收款
|
1,154.20
|
1,810.65
|
-656.45
|
-36.26%
|
|
存货
|
5,646.24
|
8,490.36
|
-2844.12
|
-33.50%
|
|
固定资产
|
13,070.00
|
13,117.07
|
-47.07
|
-0.36%
|
|
无形资产
|
5,774.29
|
5,909.67
|
-135.38
|
-2.29%
|
|
资产总计
|
105,552.27
|
92,670.69
|
12881.58
|
13.90%
|
A、货币资金同比减少29.96%，主要原因是募集资金投入项目建设。
B、应收票据同比减少了32.01%，主要原因是客户付款使用的银行承兑汇票量下降。
C、应收帐款同比下降了6.14%，主要原因是本报告期内公司加大了收款力度，导致年末应收账款略有下降。
D、预付账款同比增长了5.4%，主要原因是本报告期内主要募投项目建设向前推进，公司增加预付工程建设款和设备款项。
E、其他应收款同比减少了36.26%，主要原因是本报告期内投标保证金下降。
F、存货同比减少了33.50%，主要原因是本报告期内库存商品减少。
（二）报告期内负债构成分析
单位：万元
|
项目
|
2012-12-31
|
2011-12-31
|
本年较上年增长金额
|
本年比上年增减（％）
|
|
流动负债
|
29809.81
|
27,075.95
|
2733.86
|
10.10%
|
|
其中：短期借款
|
24800.00
|
18,594.27
|
6205.73
|
33.37%
|
|
应付账款
|
3543.56
|
3,886.77
|
-343.21
|
-8.83%
|
|
预收款项
|
416.84
|
499.20
|
-82.36
|
-16.50%
|
|
应付职工薪酬
|
64.21
|
22.12
|
42.09
|
90.28%
|
|
应付股利
|
179.94
|
179.94
|
|
|
|
其他应付款
|
54.92
|
184.03
|
-129.11
|
-70.16%
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
2,550.00
|
-2500.00
|
|
|
非流动负债
|
12136.12
|
3,067.17
|
9068.95
|
195.68%
|
|
其中：长期借款
|
6500.00
|
-
|
6500.00
|
|
|
其他非流动负债
|
3071.12
|
3,067.17
|
3.95
|
0.13%
|
|
负债合计
|
41945.93
|
30,143.13
|
11802.80
|
39.16%
|
A、期末短期借款同比增加了33.37%，主要原因是由于公司补充流动资金所致。
B、其他应付款较期初下降了70.16%，主要原因是公司支付了一般性往来款。
C、长期借款增加，主要是为项目建设储备资金。
（三）报告期内费用情况的分析
单位：万元
|
项目
|
2012年
|
2011年
|
本年比上年增减幅度（%）
|
|
销售费用
|
2,403.56
|
2,528.02
|
-4.92
|
|
管理费用
|
2,903.70
|
2,692.30
|
7.85
|
|
财务费用
|
1,030.91
|
429.51
|
140.02
|
|
所得税费用
|
80.44
|
54.69
|
47.08
|
A、2012年度财务费用比上年度增加140.02%，主要原因是由于短期借款增加。
B、2012年度所得税费用比上年增加47.08%，主要原因是利润总额上升。
(四)报告期公司现金流量变动情况
单位：万元
|
项目
|
2012年
|
2011年
|
本年比上年增减幅度（%）
|
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
经营活动现金流入小计
|
46,436.93
|
37,508.37
|
23.8%
|
|
经营活动现金流出小计
|
53,606.09
|
42,923.72
|
24.89%
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-7,169.16
|
-5,415.35
|
32.39%
|
|
二、投资活动产生的现金流量
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计
|
641.45
|
4,582.00
|
-86%
|
|
投资活动现金流出小计
|
10,111.27
|
14,832.68
|
-31.83%
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-9,469.82
|
-10,205.68
|
-7.21%
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计
|
49,243.76
|
25,669.17
|
91.84%
|
|
筹资活动现金流出小计
|
40,367.39
|
18,637.57
|
116.59%
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
8,876.37
|
7,031.59
|
26.23%
|
|
四、汇率变动对现金等价物的影响
|
-0.29
|
-0.01
|
-280%
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
-7,762.86
|
-8,634.63
|
-10.10%
|
报告期内，由于租赁业务购置租赁资产支出作为经营活动现金流出14562万元,导致经营现金流量为净流出；同时公司募投项目建设向前推进，使本年度投资活动现金流出增加。
（五）偿债能力分析
|
项目
|
2012年
|
2011年
|
本年比上年增减幅度（%）
|
|
流动比率
|
1.98
|
2.66
|
-25.56%
|
|
速动比率
|
1.79
|
2.34
|
-23.50%
|
|
利息保障倍数
|
1.54
|
1.61
|
-4.35%
|
|
资产负债率(%)
|
39.73
|
32.53
|
22.13%
|
报告期内，由于公司短期借款增加，导致流动比率与速动比率、利息保障倍数较去年同期下降，资产负债率较去年同期增加。
（六）资产运营能力分析
|
项目
|
2012年
|
2011年
|
本年比上年增减幅度（%）
|
|
应收账款周转率
|
1.31
|
1.99
|
-34.17%
|
|
存货周转率
|
5.55
|
5.42
|
2.40%
|
|
总资产周转率
|
0.40
|
0.52
|
-23.08%
|
报告期内，由于公司营业收入下降幅度大于应收帐款下降幅度，致使应收账款周转率较去年同期下降；由于公司年末库存商品减少，导致存货周转率上升；由于年末总资产比年初增加，并营业收入有所下降，致总资产周转率下降。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十二日
