摩恩电气：关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告

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证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2017-101

 

上海摩恩电气股份有限公司

关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、担保情况概述

1、上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度，公司与纳入合并报表范围的有担保需求的子公司向金融机构申请综合授信业务相互提供担保，该等形式提供担保的总额合计不超过人民币3.3亿元（不超过2016年度经审计净资产的50%）。担保额度的有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开前一日止。

2、公司及子公司间相互提供担保的余额情况：

3、考虑到公司的实际发展需求，公司拟将2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度调整为人民币6.8亿元，具体2017年度公司及子公司间相互提供担保的预计情况调整如下：

公司计划将上述相互担保额度调整为人民币6.8亿元，以便于及时满足公司及子公司的生产经营和资金需求，本次担保额度的有效期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。

4、董事会表决情况：

2017年8 月22日公司召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》，独立董事袁树民先生、强永昌先生和彭贵刚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

5、本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

6、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

本次担保对象为公司及纳入合并报表范围有担保需求的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司为新纳入合并报表范围内的公司提供担保则需重新履行担保程序。

截至2017年6月30日，本公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的子公司具体情况如下：

1、上海摩恩电气股份有限公司

法定代表人：问泽鑫

注册资本：43,920万元

成立日期：1997年10月5日

注册地址：上海市浦东新区江山路2829号

经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例：问泽鸿持有公司49.79%的股份

主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额1,435,533,280.51元，负债总额839,230,560.00元，净资产596,302,720.51元，2016年度营业收入390,847,343.31元，营业利润5,401,995.02元，净利润9,951,406.70元，资产负债率为58.46%。截至2017年6月30日，该公司资产总额1,451,771,599.18元，负债总额875,523,910.58元，净资产576,247,688.6元，2017年1月至6月营业收入146,817,573.60元，营业利润55,116,843.59元，净利润56,804,968.09元，资产负债率为60.31%。

2、上海摩恩融资租赁股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

注册资本：人民币27,900万元

成立日期：2012年1月13日

注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例：本公司持有99.28%股权

主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额593,195,301.93元，负债总额270,571,850.70元，净资产322,623,451.23元，2016年度营业收入53,959,752.91元，营业利润20,262,705.10元，净利润17,931,076.94元，资产负债率为45.61%。截至2017年6月30日，该公司资产总额559,600,859.19元，负债总额260,857,002.08元，净资产298,743,857.11元，2017年1月至6月营业收入31,974,524.91元，营业利润17,733,021.18元，净利润13,380,405.88元，资产负债率为46.61%。

3、上海摩恩商业保理有限公司

法定代表人：问泽鑫

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2014年6月18日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号3603单元

经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权比例：本公司持有100%股权

主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额81,832,584.63元，负债总额24,702,902.46元，净资产57,129,682.17元，2016年度营业收入15,282,264.14元，营业利润6,980,090.05元，净利润5,235,148.79元，资产负债率为30.19%。截至2017年6月30日，该公司资产总额63,039,218.13元，负债总额9,677,834.55元，净资产53,361,383.58元，2017年1月至6月营业收入5,356,132.10元，营业利润3,508,935.22元，净利润2,631,701.41元，资产负债率为15.35%。

三、董事会意见

1、根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度公司及子公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力。通过相互提供担保，解决公司及子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、该等担保的担保对象为公司及公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司及公司全资或控股子公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该等担保不会对公司或公司全资或控股子公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

3、本次调整担保额度符合公司的实际情况，能够更好地满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

四、独立董事意见

我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，在认真审核后发表独立意见如下：

本次调整担保额度符合公司的实际情况，能够更好地满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意调整2017年度公司及子公司相互提供的担保额度。

五、公司及子公司对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司及子公司间相互提供担保额度余额为人民币28,000万元占公司2016年经审计合并会计报表净资产的41.78%（具体明细详见《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》）。截止本公告披露日，公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一七年八月二十二日

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