摩恩电气：2013年度总经理工作报告
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上海摩恩电气股份有限公司
2013年度总经理工作报告
各位董事：
我代表上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经理管理层向董事会做公司2013年度总经理工作报告，请予以审议。
一、2013年公司经营情况回顾
2013年面对巨大的市场吸引力和强有力的内外部经济竞争环境，公司坚持立足“求特、求精、做强、做大”的经营理念，在公司董事会的领导决策和公司管理层的经营指导下，整合扩大、细化营销网络布局，强化营销战略部署。在立足电缆主营的基础上，通过控股子公司融资租赁的业务拓展,保证了利润的增速。公司2013年度实现营业收入44,263万元，较上年同比上升12.82%，实现净利润1,714万元，较上年同期增长140.01%。
公司2013年充分发挥公司技术中心的研发力量，除了被认定为上海市技术中心外，还根据国家新能源政策要求大力推广节约能耗产品。通过引进国外先进的技术装置自主研发了铝合金电缆、防火电缆等。这些新品已通过业主单位的反复试验论证，不仅能保证安全性能，并能基本有效替代进口电缆。
公司2013年度实现营业收入44,263.02万元，其中主营业务收入42,478.58万元，占年度营业收入的比例为95.97%，比上年上升9%；其他业务收入1,784.44万元，占年度营业收入的4.03%，比上年提高580.74%。
报告期内，公司合并
二、2013年度财务状况分析
1、 收入情况分析
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项 目
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本期金额
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上期金额
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424,785,853.53
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389,727,718.25
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其他业务收入
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17,844,423.49
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2,621,333.29
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行业分类
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项目
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2013年
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2012年
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同比增减（%）
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特种电缆
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销售量（M）
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10,613,016.00
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9,534,654.02
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11.31%
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生产量（M）
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10,246,494
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9,063,934.68
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13.05%
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库存量（M）
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651,037
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490,140.3
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32.83%
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普通电缆
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销售量（M）
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5,438,460.45
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4,951,287.91
|
9.84%
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生产量（M）
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5,659,367
|
4,810,921.08
|
17.64%
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库存量（M）
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707,028
|
486,121.45
|
45.44%
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公司特种电缆库存量2013年度同比增加32.83%，公司普通电缆库存量2013年度同比45.44%，主要是公司部分库存商品等待发货。
2、 费用情况分析
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项目
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2013年
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2012年
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本年比上年增减幅度（%）
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销售费用
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27,230,443.34
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24,035,643.97
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13.29%
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管理费用
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34,355,403.39
|
29,036,958.50
|
18.32%
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财务费用
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19,921,326.96
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10,309,150.01
|
93.24%
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所得税费用
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4,935,101.12
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804,414.86
|
513.50%
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（1）报告期内财务费用比上年同期增加9,612,176.95 元，增长93.24%，主要系银行借款增加导致利息支出增加，同时募集资金的存款利息减少所致。
（2）报告期内所得税费用比上年同期增加4,130,686.26 元，增长513.50%，主要系本期租赁公司利润增加致所得税费用增加所致。
3、 资产、负债状况分析
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2013年末
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2012年末
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比重增减（%）
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重大变动说明
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金额
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占总资产比例（%）
|
金额
|
占总资产比例（%）
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96,842,265.02
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7.88%
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177,313,934.27
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16.8%
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-8.92%
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募投资金用于临港项目建设
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应收账款
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301,362,661.19
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24.53%
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250,597,740.34
|
23.74%
|
0.79%
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存货
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65,782,985.82
|
5.35%
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56,462,362.85
|
5.35%
|
0%
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固定资产
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147,071,563.85
|
11.97%
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130,699,955.14
|
12.38%
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-0.41%
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在建工程
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211,442,061.05
|
17.21%
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97,428,977.71
|
9.23%
|
7.98%
|
募投项目建设投入增加
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2013年
|
2012年
|
比重增减（%）
|
重大变动说明
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||
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
金额
|
占总资产比例（%）
|
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短期借款
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377,055,981.33
|
30.69%
|
248,000,000.00
|
23.5%
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7.19%
|
流动资金需求量增加
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长期借款
|
55,850,000.00
|
4.55%
|
65,000,000.00
|
6.16%
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-1.61%
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一年内到期的非流动负债
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9,220,000.00
|
1%
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|
1%
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4、现金流情况分析
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项目
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2013年
|
2012年
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同比增减（%）
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经营活动现金流入小计
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479,937,913.92
|
464,369,313.11
|
3.35%
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经营活动现金流出小计
|
569,679,484.34
|
536,060,879.05
|
6.27%
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经营活动产生的现金流量净额
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-89,741,570.42
|
-71,691,565.94
|
-25.18%
|
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投资活动现金流入小计
|
3,115,000.00
|
6,414,500.00
|
-51.44%
|
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投资活动现金流出小计
|
90,406,145.68
|
101,112,716.04
|
-10.59%
|
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投资活动产生的现金流量净额
|
-87,291,145.68
|
-94,698,216.04
|
7.82%
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筹资活动现金流入小计
|
480,604,723.45
|
492,437,633.73
|
-2.4%
|
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筹资活动现金流出小计
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384,497,665.01
|
403,673,925.01
|
-4.75%
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筹资活动产生的现金流量净额
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96,107,058.44
|
88,763,708.72
|
8.27%
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现金及现金等价物净增加额
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-81,150,943.30
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-77,628,560.55
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-4.54%
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三、公司2014年发展规划
经济全球化的当今世界,中国电线电缆行业走国际化的路线成为必然。在线缆行业高速发展过程中，中国线缆行业一直在自我反思与自我约束中前行。
1、电线电缆质量仍是线缆行业关注重点
2010年11月，国家质检总局组织全国质检系统开展电线电缆生产企业专项整治工作，质量提升活动迅速在全国铺开，并于2012年5月14日,国家质检总局发布了《关于开展电线电缆等10类重点产品质量提升行动的指导意见》。通过近3年的持续推进，电线电缆质量提升工作取得了阶段性成果。2013年10月起，国家质检总局对电缆的出口不再强制性查验，但电线电缆行业通用结构品种因产能大超过实际需求，一些企业用低于国家标准的产品进入市场参与竞争。
2、国外电线电缆巨头加大在华研发力度
2013年10月25日，美国通用电缆公司宣布，将在中国成立第10个全球研发中心。预计该研发中心将于2014年第4季度落成。该公司希望通过成立中国研发中心，将其产品开发经验与优势带到中国，促进中国电线电缆向高科技、高附加值方向发展，特别是专利技术、机构认证的控制与应用。当前，电线电缆行业竞争日趋激烈，拥有自主创新技术成为企业致胜的关键。
3、我国新型电缆产品需求将有一个较大的提升
2013年，中国电线电缆行业形成的庞大生产能力，中国市场强大的诱惑力，吸引着全世界投资者的目光。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船业等行业规模的不断扩大，整个市场对新型电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆行业还有巨大的发展潜力。
（二）公司发展战略
根据2013年公司全年实际销售情况，结合宏观经济形势、行业发展状况及市场发展趋势，公司2014年经营主要策略：一是继续利用上市公司影响力，加大销售市场开拓力度，实行销售事业部责任制方式，促进各责任人完成与超额完成年度总指标的激励政策，重点开拓石油化工、国家电力、交通、轨道交通、大型房地产项目；二是2013年公司申报上海市电线电缆技术中心得到了上海市政府的批准，2014年在临港基地进行升级规划，并按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，争取2015年进行国家级技术中心的申报。与此同时，引进与培养技术人才，加快国家级技术中心的建设，把摩恩技术中心建设成为电线电缆行业有一定影响力技术中心；三是2014年临港新区募集资金项目将陆续投入运行，公司应把开发新产品与认证紧紧的结合起来，做好论证工作，特别是做好CQC 强制认证（辐照环保型交联布电线、矿物绝缘防火电缆）、CRCC, URCC认证（铁路机车电缆，牵引用变电设施电缆）、CCS 论证（船用电缆及多国船级社认证）。
当前大力引导市场采用低碳环保型电缆，积极和广大设计院进行交流，推广公司一系列新产品，特别是大力推广我们处于全国技术领先地位的铝合金中低压电力电缆、中低压铝合金防火电缆、柔性超长度矿物绝缘电缆等系列产品。
（三）经营计划
1、创新市场营销模式、力拓市场宏图；
组建多个类别的事业部，实行专项销售体制，特别是加大新品销售力度，创新市场营销模式，强化营销团队建设和专项销售责任制制度建设，把专项团队建设成由单一的产品销售，逐步转换到系统销售，真正树立全员服务于经营的指导思想，在市场营销上寻求大的突破；
2、完成项目建设，实现产能扩张；
临港生产基地上半年年要以工程验收、项目验收为前提，力争上半年完成交流变频调速节能机电电缆项目和铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目的验收工作，下半年以批量试生产、论证工作为重点，尽快使项目全面进入投产运行。
3、技术与认证并驱齐驾；
加快技术力量培养和技术中心建设，全面提升公司的技术水平和新产品开发能力，特别是机车电缆认证、船用电缆认证、矿用电缆扩证、3C要约认证，为拓展新的市场做好前期准备。
4、金融创新，新的经济增长点；
以融资租赁业务带动金融业务的开展，加快保理公司的班子建设，使公司的金融业务有一个较大的提升，也为股份公司的业绩做支撑。
5、可持续的人才战略模式；
”的真诚责任意识，建立各层级的目标计划和控制体系，改善现场管理，严格执行全面预算，把公司建设成为广大员工可以依赖的“家”，与此同时，搭建有理想、有创新思维的管理者、技术骨干积极向上的发展平台与截体，把摩恩建设成为：中国特种电线电缆制造基地；着力建设张江科技孵化器基地；逐步形成信贷、租赁和投资的格局企业集团。
继续大力倡导“真诚到永远，客主一家人
各位与会董事，以上是公司管理层2013年工作总结和 2014年工作计划。新年伊始，公司已经为各项工作的进一步飞跃打好了坚实的基础。公司管理层有信心、有决心做好2014年的各项工作，争取以优质的成绩向董事会汇报。
以上报告，提请各位董事予以审议。
上海摩恩电气股份有限公司总经理：问泽鸿
2014年3月25日
